180813 월요일 아이티센 상한가 분석

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 아이티센 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 

< 기업 내용 >

2005년 설립되어 2014년 코스닥시장으로 이전 상장되었으며 3개의 종속회사와 영위하는 사업 부문은 크게 IT 서비스 사업분야에서 시스템통합(System Integration) 및 유지·보수 사업을 중심으로 구성됨

동사가 제공하는 서비스의 유형은 시스템 기획, 개발 및 구축용 SI용역이며 H/W, S/W, 설치교육, 컨설팅용역, 시스템인프라 및 AP유지, 보수로 구성됨

공공 IT서비스시장은 경기변동보다 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받음

공공부문에서 시·군·구 분야와 교육 분야의 대규모 사업을 수행하기 위해서는 전국적인 서비스 조직을 갖춰야 하며, 현재 동사는 대기업을 제외한 중소·중견 업체로는 유일하게 전국적인 서비스 조직을 구축하고 있음

매출구성은 SI 및 아웃소싱 96.12%, 기타 3.88% 등으로 구성

< 기업 실적 현황 >

2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 17.33% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실 폭 661.28% 확대

전년동기 대비 매출액은 다소 감소했으며 매출원가와 판관비의 감소에도 영업이익에서는 적자전환이 발생했고 기타비용과 금융비용의 감소에도 순손실의 폭이 확대됨

신규 IT서비스 영역에서 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망이며 관계사들과의 시너지를 통해 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한 4차 신산업 분야로의 영역을 넓힐 예정으로 매출 발생 기대

2018년 1분기 전환권행사의 형태로 보통주 422,420주가 발행됨

< 상한가 원인 >

한국금거래소 등을 비롯한 기업 두 곳 인수한다는 소식

- 8월 10일 공시 : 한국금거래소쓰리엠 지분 67.3%와 콤텍시스템(종목홈)  지분 24.85%를 인수하기로 결정

- 인수 이후 연결 기준 매출 규모 2조원, 자산총액 4000억원을 넘어서는 IT 서비스기업으로 성장할 것이라는 기대감

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

- 1월 정도에 고점대비 약 70% 빼고 들어올렸던 전력이 있으며, 다시 그 지점으로 돌아왔다가 2월 전고점을 넘어서는 흐름.

- 최근 며칠 사이 상승의 근거를 잘 다져놓은 모양을 보았을 때, 4400원까지 갭을 채우러 돌아가도 다시 상승 모양을 만들 것이라 예상.

- 1분기 기준 영업이익 적자를 비롯하여 상황이 좋지는 않은점이 걸리지만, 일단 밀려도 4400원이니 급하지 않게 접근해도 좋을듯.

※ '고래의 취미 연구소'에서 작성되는 글들은 전자 공시 및 종목 이력, 현재의 이슈 기사들을 얻어진 것이나, 정보에 대한 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자 판단의 참고자료로만 활용하시기 바라며, 유가증권 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. (투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다.)

※ '고래의 취미 연구소'에서 작성되는 글들은 어떠한 경우에도 독자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 

※ 종목에 대한 관점 제시는 해당 회사와의 관계가 없습니다. (시세를 낮추거나 높이기 위함이 아닙니다.)

※ 본 글에 게재된 내용들은 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없고, 본인의 의견을 확실히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. - 작성자: '고래의 취미 연구소'

※ 본 글의 지적 재산권은 '고래의 취미 연구소'에 있으므로 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.