180728 관심종목 삼영전자 분석 및 전망

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 오늘 살펴볼 종목은 삼영전자 입니다, 

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< 기업 내용 >

1968년 8월 설립된 동사는 주요사업으로 전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제조, 판매 등을 영위하며 본사인 삼영전자공업주식회사와 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임

사업영역별로 알루미늄 전해콘덴서 및 고체콘덴서를 생산 및 판매하는 콘덴서 제품사업과 콘덴서 자재를 생산 및 판매하는 콘덴서 자재사업으로 구성됨

디지털 가전의 슬림화에 맞춰 슬림콘덴서 양산설비를 갖출 예정이며 우수한 주파수 특성 및 안정된 온도 특성을 지닌 고체콘덴서의 제품군을 확대할 계획을 하고 있음

LCD, LED TV 및 오디오, DVD 등을 포함하는 가전산업은 대형화와 슬림화에 발맞춰 세계적으로 평판TV 수요 증가 및 디지털방송 상용화로 셋톱박스 생산이 증가되며 새로운 콘덴서 시장을 창출하고 있음

매출구성은 콘덴서 101.32%, 자재(콘덴서) 24.02%, 기타 0.17%, 내부거래 -25.51% 등으로 구성

< 실적 현황 >

2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 14.17% 증가, 영업이익 26.68% 증가, 당기순이익 48.37% 증가

가전산업의 성장으로 콘덴서에 대한 수요 증가로 동사의 매출액은 전년동기비 성장한 모습을 보여주었으며, 영업이익과 순이익 역시 고른 성장을 보여줌

LCD, LED TV 및 오디오, DVD 등을 포함하는 가전산업은 대형화와 슬림화에 발맞춰 세계적으로 평판TV 수요 증가 및 디지털방송 상용화로 셋톱박스 생산이 증가되며 새로운 콘덴서 시장을 창출하고 있음

< 분석 및 대응 방법 >

(2018.6.27)

전해콘덴서 수요/가격 증가에 따른 실적 개선 기대감에 급등

가전수요(ex 무선청소기, 건조기, 공기청정기 등)가 이끄는 전해콘덴서 가격상승에 기인하여 실적이 개선되는 모습 

올해는 가전수요가 성장을 이끌 것이고, 향후에 전장용 및 ESS 등의 영역다각화에 따른 전해콘덴서 수요 증가 

(2018.07.28)

- 2016년 부터 계속 지켜보던 종목 중 하나.

- 재무나 모멘텀이나 들어올릴 이유는 충분해보였는데, 이상할 정도로 12000원 근처에서만 움직이고 타이밍이 안잡히다가 최근 위에 언급한 이슈로 거래량이 터지기 시작함.

- 방향성도, 모멘텀도 괜찮지만, 워낙 인내를 요하는 운전수들이 들어와있던 상황.

- 이런 종목은 단기 방향성이나 1,2년으로 보는 게 아니고, 적금 종목으로 보아서도 안되며, 다른 종목에서 난 수익의 일부들을 빼서 다른 계좌를 하나 더 개설한 다음, 가격 상관없이 툭 툭 매수하고 평균단가고 기간이고 전부 잊어야 함.

- 덮어놓고 50차나 100차나 분할로 사며 장기투자로 가는 건 우리나라에서 좋은 투자 방법이 아닌 것은 확실하나, 없는 돈이다 생각하고, 치킨 한마리 땡길 때 마다 한 주씩만 사보아도 좋은 결과가 나올 것이다.

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