코스맥스 주가 : 2분기 어닝쇼크로 인한 급락?!

고래의 주식 연구소 입니다. 코스맥스 주식 가격 전망을 알려드립니다. 

'고래의 주식 연구소'에서는 매일 증시 이슈와 함께, 관심종목, 상한가, 하한가 및 급등 급락 종목 분석글 또한 올리고 있으니 참고하시어 투자에 도움이 되시길 바랍니다. 

궁금하신 점은 본문 하단의 라이브리 댓글로 남겨주시면 답변드리도록 하겠습니다.

< 기업 내용 >

▲ 동사는 1992년 설립된 화장품 연구개발 생산 전문기업으로 화장품 ODM 전문 기업임.

▲ 국내 외 600여개 브랜드에 화장품을 공급하는 한편, 해외 고객으로 세계 최대의 화장품 그룹인 L 그룹을 비롯하여 미국의 M사, J사 등 100여개 이상의 브랜드에 제품을 공급함.

▲ 동사는 업계 최고 수준의 R&D능력 및 글로벌 기준에 맞는 생산,품질 관리 시스템을 보유하고 있으며, 글로벌 생산 인프라를 보유함.

< 기업 실적 현황 >

▲ 2019년 03월 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 13.55% 증가, 영업이익 30.16% 증가, 당기순이익 3.42% 감소.

▲ 고객사 오더확대에 따른 매출액 증대 및 공장의 자동화에 따른 효율성 증대에 따라 영업이익 증가.

▲ 해외 법인들은 성장의 가장 중요한 동력으로, 코스맥스차이나는 계속적인 성장세를 유지하고 있으며 동남아시아, 미국 등 전세계 주요 지역에 법인 및 화장품 공장을 갖추는 등 글로벌 시장의 성장 기대됨.

< 관심 이유 >

▲ 2분기 어닝쇼크 여파로 52주 신저가 경신

- 동사는 지난 9일 장 마감 후 연결기준 2분기 영업이익과 순이익이 각각 131.58억원, 58.63억원을 기록해 전년동기대비 29.2%, 39.8% 감소했다고 공시. 

- 반면, 같은 기간 매출액은 3,323.11억원으로 전년동기대비 1.5% 증가.

- 이와 관련, 삼성증권은 2분기 영업이익이 당사 및 시장 기대치를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다고 밝힘. 

- 이는 한국과 중국의 수요가 부진하기 때문이라고 설명.

2019-08-09  19년2분기 연결기준 매출액 3,323.11억(전년동기대비 +1.5%), 영업이익 131.58억(전년동기대비 -29.2%), 순이익 58.63억(전년동기대비 -39.8%)

2019-08-06  아스페르길루스 크리스타투스 균주로 고체발효시킨 발효 인삼의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물 관련 특허권 취득

2019-08-06  대나무 발효물을 함유하는 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-07-29  화장품 제조 장치 관련 특허권 취득

2019-07-25  SV인베스트먼트와 '코스맥스이스트 투자 협약' 소식에 강세

2019-07-25  코스맥스이스트 주식회사 주식 649,946주를 828.30억원에 처분키로 결정(처분예정일:2019-07-30)

2019-07-24  수중유형 매크로에멀전 자외선 차단용 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-07-22  아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 인삼의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물 관련 특허권 취득

2019-07-22  아스페르길루스 크리스타투스 균주로 발효시킨 발효 쌀의 추출물을 포함하는 피부미용 개선용 조성물 관련 특허권 취득

2019-07-16  병풀 추출물의 공융 혼합물을 포함하는 조성물 관련 외 1건 특허권 취득

2019-07-09  화장료 조성물 관련 2건의 특허권 취득

2019-07-02  겔화제를 포함한 고형상 화장료의 성형 방법 관련 특허권 취득

2019-07-02  전분을 포함하는 분말 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-06-25  입자 형태의 유상을 가지는 화장료 조성물을 제조하는 방법 및 그에 의해 제조된 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-06-25  발효 지실의 추출물을 포함하는 피부 진정용 조성물 관련 특허권 취득

2019-06-18  화장품 케이스 실용신안권 취득

2019-06-18  피부 보습용 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-06-11  화장품의 색상 변화 평가 모델 및 그를 이용하여 화장품의 색상 변화를 측정하는 방법 관련 특허권 취득

2019-06-11  부러짐 현상이 개선된 립메이크업 조성물 관련 특허권 취득

2019-06-04  다량의 실리콘 엘라스토머를 포함하는 입술용 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-06-04  신규 후시디움 코씨네움 균주 및 그 균주 배양액을 포함하는 피부미용 개선용 조성물 관련 특허권 취득

2019-05-28  친수성 겔화제 및 폴리올을 포함하는 유중수형 메이크업 화장료 조성물 등 2건의 특허권 취득

2019-05-27  친환경 수성 네일 에나멜 개발 소식에 소폭 상승

2019-05-21  화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-05-17  코스맥스차이나 화장품유한공사 지분 전량을 2,180.15억원에 처분키로 결정

2019-05-17  코스맥스이스트 주식회사 주식 6,497,455주를 2,180.15억원에 취득키로 결정(취득후지분율:100%)

2019-05-14  1분기 실적 컨센서스 하회 등에 소폭 하락

2019-05-14  발효 식초의 향미 개선 방법 및 이를 통해 제조된 진주발효물을 포함하는 피부상태 개선용 조성물 관련 특허권 외 1건 취득

2019-05-13  19년1분기(연결기준) 매출액 3,278.15억(전년동기대비 +13.5%), 영업이익 135.46억(전년동기대비 +30.2%), 순이익 66.56억(전년동기대비 -12.0%)

2019-05-09  수성 네일 폴리쉬의 광택을 증진시키기 위한 조성물 관련 특허권 취득

2019-05-02  이팝나무 추출물 피부 외용제 조성물 관련 특허권 취득

2019-04-30  아이메이크업 화장료 조성물 관련 특허권 취득

2019-04-23  화장품 용기 실용신안권 취득

2019-04-16  화장료 조성물 및 이의 제조 방법 관련 특허권 취득

2019-04-09  스트렙토코커스 뉴모니아 균주 및 이의 배양액을 포함하는 조성물 관련 특허권 취득

2019-03-25  메이크업 조성물 등 2건의 특허권 취득

2019-02-27  스프레이형 클렌징 조성물 및 화장품 콤팩트 용기 등 2건의 특허 취득

2019-02-25  1분기 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승

2019-02-21  화장료 조성물 및 이의 제조 방법 관련 특허 취득

2019-02-15  지난해 실적 개선 등에 강세

2019-02-14  18년 연결기준 매출액 1조2,597억(전년대비 +42.5%), 영업이익 523억(전년대비 +48.9%), 순이익 210억(전년대비 +35.7%)

2019-02-14  보통주 1주당 600원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2018-12-31)

2019-01-23  포포나무의 초음파 추출물을 포함하는 피부 손상을 개선하기 위한 조성물 관련 특허 취득

2019-01-07  피부 흡수 증진을 위한 베지클 및 그 제조방법 관련 특허권 취득 

2018-12-31  수분산 제형의 아이메이크업 조성물 특허 취득

2018-12-12  화장품 및 건강기능식품 관련 특허권 취득에 상승

2018-12-12  다중 멤브레인 덮개를 구비한 화장품 및 숙취 예방 및 개선용 조성물 관련 특허권 취득

2018-12-03  자가발포 기능을 갖는 리브온 타입의 마스크시트용 화장료 조성물 등 2건의 특허 취득

2018-11-26  중국 성장 기대감 등에 상승

2018-11-21  실적 개선 기대감에 소폭 상승

2018-11-21  백탁현상이 개선된 드라이 샴푸 조성물 등 5건 특허권 취득

2018-11-19  4분기 호실적 전망 등에 상승

2018-11-08  3분기 실적 호조 등에 상승

2018-11-07  3분기 실적 호조에 소폭 상승

2018-11-07  18년3분기 연결기준 매출액 3,146.43억(전년동기대비 +50.9%), 영업이익 132.47억(전년동기대비 +163.6%), 순이익 42.15억(전년동기대비 +47.6%)

2018-11-01  다기능 클립을 갖는 튜브형 화장품 용기 관련 실용신안권 취득

2018-11-01  탄산마스크 시트, 이의 제조방법 및 이를 위한 탄산파우더 분산 용액 관련 특허권 취득

2018-10-17  천년초 및 용설란 혼합 추출물을 함유하는 화장료 조성물 외 2건의 특허권 취득 

2018-10-04  액상 화장료 함침용 ３차원 직물 함침재를 구비하는 화장품 관련 특허 취득

2018-09-28  향후 생산될 제품에 사용될 총 4건의 특허권 취득에 상승

2018-09-28  연꽃 발효물의 제조방법 및 그의 용도 외 3건 특허권 취득

2018-08-21  2분기 실적 호조 및 3분기 호실적 지속 전망에 상승

2018-08-14  고발수성을 갖는 수중유(O/W)형 자외선 차단 화장료 조성물 및 그 제조방법 관련 특허권 취득

2018-08-13  18년2분기 연결기준 매출액 3,275.31억(전년동기대비 +41.0%), 영업이익 185.78억(전년동기대비 +29.7%), 순이익 97.40억(전년동기대비 +2.2%)

2018-08-13  2분기 실적 호조에 상승

< 현재 자리 분석 및 대응 방법 >

▶ 전년 동기 대비 감소폭이 큰 것은 사실이지만, 9만원대의 종목이 -19.72%를 뺄만한 이유가 되는지는 다시 한 번 생각해봐야 한다.

▶ 상장 초기의 저점으로 돌아가려는 모습인데, 대부분의 매물이 9만원~16만원 사이로 형성되어있고, 현재의 가격은 매물이 거의 없다시피 하다.

▶ 매출액은 증가했고, 영업이익 131.58억, 순이익 58.63억으로, 전년 동기와 비교해서의 감소폭이지 나름 선방해냈다고 보여진다.

▶ 추세상으로나 부채비율을 볼 때는 진입을 권하지는 않으나, 가격적인 메리트는 소량 존재하여, 종목상 저점인 6.5만원 근처를 간다면 단기 반등을 노리는 포지션 정도는 취해볼만하다.

▶ 이슈를 받아서 반등이 나온다면 9만원에서 한 번 정도 반매도 잡는 것도 괜찮을듯.

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