181120 화요일 비에이치아이 상한가 분석

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 비에이치아이 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 

< 기업 내용 >

▲ 동사는 1998년 6월 12일 국내외 발전용, 제철용 산업설비를 제작, 판매하는 것을 주 영업목적으로 설립되었음

▲ 동사의 주된 고객으로는 한전을 비롯한 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 포스코를 포함한 제철회사 등이 있음

▲ 장기간의 걸쳐 대규모 자본이 투입되는 공사가 대부분이므로, 국가적인 금융위기 상황이나 원재료인 철강재의 가격의 급등 등에 의해 영향을 받는 경향이 있으며, 유가 급등 시 상대적으로 복합발전설비의 수요가 늘어남

▲ 복합화력 발전용 HRSG(열교환기)의 경우 최근 다수의 기업이 기술제휴를 통한 시장진입으로 경쟁이 심화되어가고 있음

▲ 매출구성은 HRSG 47.7%, 기타 35.58%, BOP 8.74%, 보일러 7.98% 등으로 구성

< 기업 실적 현황 >

▲ 2018년 2분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 25.93% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환

▲ 전사업부문의 부진으로 인한 매출액 감소, 판관비의 증가로 인한 영업이익과 순이익 적자전환

▲ 중국을 비롯한 아시아 지역의 LNG 수요가 급격히 늘어남에따라 최종 소비분야는 복합화력발전투자 수요가 늘어나게 됨

▲ 중국은 2020년까지 104기의 석탄발전소 건설계획을 취소하고 LNG 복합화력발전으로 대체하려는 계획을 가지고 있음

▲ 지난해 비에이치아이는 세계 최대 발전 EPC 기업인 중국의 SEPCO로부터 HRSG와 발전 B.O.P를 수주

< 상한가 원인 >

▲ 원인 불명의 상한가

(이전이력)

20181107 고려아연과 156.58억원(매출액대비 4.8%) 규모 복합화력 발전설비 공급계약 체결

20180611 한국수력원자력과 440.40억원(매출액대비 13.5%) 규모 원자력 발전 설비 공급계약 체결

20180418 원자력 발전 설비 우선협상자 선정

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

▲ 품절주

▲ 부채 290% 이상

▲ 보낼만한 요소들이 없진 않은데, 이걸 제대로 보낼 생각이 있다면, 일단 시장에 물량을 더 풀고 부채부터 200% 이하로 내려야 쳐다봐줄듯.

▲ 지금은 기존에 물린 주주들이 던질 타이밍만 찾는 모습만 나올 뿐이다.

▲ 괜히 신규로 들어갔다가 물려서 우는소리 내지 말자. 아직 한참 멀었다.

181120 화요일 비에이치아이 상한가 분석

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