20180923 명절 종목 탐구 - 삼성전자

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 명절 연휴를 맞아 종목 탐구 시간을 가져보려 합니다.

첫번째 종목은 '삼성전자'입니다.

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[ 기업 개요 ]

- 1969년 설립된 글로벌 기업으로, 주요사업은 CE부문(TV, 냉장고 등)과 IM부문(컴퓨터, HHP 등), DS부문(DRAM, 모바일AP, LCD, OLED 등), Harman(인포테인먼트 등)으로 구성됨

- 지역별로는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산, 판매법인 등 263개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성되어 있음

- IM 부문은 Flexible OLED, 고화질 카메라, 생체인식 센서 등의 혁신으로 스마트폰 시장을 이끌고 있으며, 제품과 더불어 삼성페이, 빅스비 등 의미 있는 혁신을 지속하고 있음

- 8나노ㆍ7나노 공정 또한 적기 개발하여 시장을 주도하기 위해 역량을 집중하고 2018년 세계최초 EUV공정을 도입하여 선단공정 기술을 선도하려고 하고 있음

- 매출구성은 IM 44.08%, 반도체 35.95%, CE 16.93%, DP 11.1%, Harman 3.43%, 기타 -11.48% 등으로 구성

[ 기업 실적 현황 ]

- 2018년 2분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 4.13% 감소, 영업이익 5.7% 증가, 당기순이익 1.68% 증가

- '삼성전자'는 고객사의 신규 스마트폰 출시 및 QLED TV 판매 호조 등 으로 2018년 상저하고 패턴의 이익 트렌드가 명확할 것으로 예상하고 3Q18삼성전자 영업이익이 17.4조원(+17% q-q)으로 증가 전망

- 시장이 4Q DRAM 가격 하락에 대해 우려하지만 동사는 DRAM 가격이 하락해도 1~2%에 불과해 삼성전자의 이익 증가세가 지속될 수 있을 것으로 예상

- 클라우드 서비스 업체들의 In-Memory Computing 투자가 가속화될 전망으로 고용량 Server DRAM과 HBM, NVMe SSD 등을 일괄 공급하며 최대 수혜 업체 발돋움 예상

[ 최근 이슈 ]

20180920 - 3분기 실적 기대감에 상승

20180917 - 미국에서 갤럭시 노트9 발화 주장 제기 소식에 소폭 하락

20180914 - 미국 헤지펀드, 반도체 업황 긍정적 전망 등으로 상승

20180912 - 반도체 업황 고점 논란 속 미국 반도체주 약세 등으로 하락

20180907 - 모건스탠리 반도체 업황 부정적 리포트에 하락

20180906 - 미국 기술주 부진 여파 등으로 하락

20180830 - 실적 대비 저평가 분석에 상승

[ 현재 자리 분석 및 대응 방법 ]

- 9월 초, 48000원 근처에서 부딪치고 내려온 모양이 있어, 같은 구간에서는 주의 요망.

- 스윙으로 매매한다면 45000원 근처가 오면 샀다가 47500원 근처에서 파는 전략 유효.

- 중기 이상으로 본다면 52000원 근처가 저항이니 45000원이나 지금이나 여유 될 때 잡아가면서 모아가면 괜찮을듯.

- 반도체 업황에 대해 엇갈린 전망이 나오지만, 그 업황과는 상관 없이, 삼성은 삼성의 길을 간다. 어지간한 은행 이자 보다는 더 안정적인 수입원이다.

20180923 명절 종목 탐구 - 삼성전자

한국 주력 '반도체' 흔들린다?…엇갈리는 업황 전망

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