두산인프라코어 주가 전망 : 위기는 곧 기회일까?

'고래 주식 연구소' 입니다.  두산인프라코어 주식 가격 전망을 알려드립니다. 

'고래 주식 연구소'에서는 매일 증시일정과 함께, 상한가, 하한가 및 급등 급락 종목, 관심종목 분석글을 올리고 있으니 참고하시어 투자에 도움이 되시길 바랍니다. 

< 기업 내용 >

동사는 1937년 조선기계제작소로 설립됨. 1963년 한국기계공업㈜, 1976년 대우중공업㈜, 2000년 대우종합기계㈜를 거쳐 2005년 두산인프라코어㈜로 사명 변경됨.

동사는 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 업체임.

2017년 11월 엔진 사업부는 중국 1위 농기계 업체 로볼과 소형엔진 조인트 계약을 맺고, G2 엔진에 대한 중국 현지화 및 공급을 추진 중임.

< 기업 실적 현황 >

2019년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.9% 증가, 영업이익은 0.9% 감소, 당기순이익은 2.6% 감소.

밥캣사업부문 실적 개선에도 불구하고 엔진사업부문 영업이익이 전년 대비 22% 감소하며 전체 영업이익이 소폭 줄어듬.

엔진 사업부문은 중국 로볼두산JV 생산 개시, 대형 전자식 선박/발전기용 엔진 라인업 확대, 기 발굴한 Stage5 엔진 대형 고객의 매출 현실화로 외형 성장 노력할 예정.

< 관심 이유 >

▲ 두산그룹 채권단, 구조조정 자구안으로 동사 매각 요구 소식 등에 급등 

▷일부 언론에 따르면, KDB산업은행과 수출입은행 등 두산그룹 채권단이 동사의 매각을 요구하고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 두산중공업이 동사 매각 대금을 통해 두산밥캣 지분 51.05%를 인수 '두산-두산중공업-두산밥캣'의 지배구조를 만들고, 두산밥캣의 수익이 두산중공업 수익으로 직접 연결되는 구조를 만들어 자금난을 막자는 게 핵심 요구사항으로 알려졌음.

▷이와 관련 채권단 관계자는 "두산-두산중공업-두산밥캣으로 만드는 방안이 시간도 안 걸리고 가장 현실적"이라며, "두산의 선택만 남았다"고 언급했음.

▷한편, 금일 2조4,000억원에 달하는 유동성을 지원받은 두산중공업이 1분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 시장에서는 두산중공업이 대규모 적자를 기록할 것으로 전망하고 있음. 

2020-05-11  두산그룹, 두산중공업 재무구조 개선을 위한 계열사 매각 기대감 지속에 상승

2020-05-04  1분기 실적 컨센서스 상회 등에 소폭 상승

2020-04-14  두산그룹, 자구안 제출에 관련주 상승

2020-04-13  사우디·폴란드서 굴절식 덤프트럭 수주 소식에 소폭 상승

2020-04-06  中 지린성 인프라건설업체으로부터 굴삭기 32대 수주 소식에 강세

2020-03-27  두산중공업 1조원 규모 단기차입금 증가 결정에 소폭 상승

2020-03-12  두산중공업, 유동성 확보 시급 분석에 두산그룹주 동반 하락 속 약세

2019-10-31  3분기 실적 부진에 하락

2019-07-11  베트남에 엔진 트레이닝 센터 설립 소식에 상승

< 현재 자리 분석 및 대응 방법 >

▶ 건설기계 관련주, LNG(액화천연가스) 관련주.

▶ 두산그룹 전체적으로는 위기인 상황이지만, 종목 자체로만 봤을때는 이만한 기회도 없는 상황.

▶ 두산중공업을 어떻게든 살려보려는 움직임인데, 현재는 밑빠진 독 느낌이라 파생되는 소식들을 통한 매매가 나을듯.

▶ 큰 추세로 보면 약 10년간 하락과 약간의 상승을 동반한 횡보 정도가 전부였는데, 두산기업 타이틀 떼고 기본기가 나쁘지 않아서 이정도까지 주가가 하락할 일이었나 싶다.

▶ 3월까지의 급락장이 멈춰지고 4월과 5월에 깔끔한 돌림이 나오는 중인데, 여기서 7500원 까지만 도달해줘도 기회를 제대로 활용하는 핸들링이라 본다.

▶ 단기에서 5000원 근처는 지켜줘야함. 물론 4500원까지도 여지가 있으나, 지금의 각도에서는 5000원 근처 역시 주의할 필요가 있다는 것임.

▶ 7500원 도달 전 6700~6800 저항 주의.

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