에스모 머티리얼즈 주가 : 최대주주 변경 기대감에 상한가?!
고래 주식 연구소 입니다. 에스모 머티리얼즈 상한가 이유와 전망을 알려드립니다.
본 블로그에서는 상한가 하한가 분석, 증시 일정, 급등 급락 종목 분석글을 올리고 있으며, 질문은 하단 댓글창에 남겨주세요.
< 기업 내용 >
▲ 동사는 2000년 반도체와 LED의 제조에 사용되는 소재를 제조하는 기업으로서, 반도체 칩 외부를 밀봉하는 봉지재인 EMC를 포함한 전자재료 등을 제조, 판매를 영위할 목적으로 설립됨.
▲ 익산 공장에 생산 설비인 EMC 제조라인과 CMC 제조라인을 보유하고 있으며, 익산 공장은 LG화학으로부터 토지 및 건물을 임차함.
▲ 매출은 제품 98.31%, 기타 1.51%, 상품 0.18% 등으로 구성되어 제품매출이 절대다수를 차지하고 있음.
< 기업 실적 현황 >
▲ 2019년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.3% 감소, 영업손실은 167.4% 증가, 당기순손실은 483.6% 증가.
▲ 반도체 업황 불황에 따라 부진한 실적 이어감. 전환사채 등을 통해 신규 사업을 위한 타법인 지분 취득과 운용자금을 확보함.
▲ 사업 다각화(회토류, 베터리 등)을 위해 희토류 사업을 하는 지알이엘 및 경영컨설팅을 하는 엔에스파트너스를 연결대상 종속회사로 편입함.
< 상한가 원인 >
▲ 최대주주 변경 기대감 등에 상한가
▷동사는 지난 20일 장 마감 후 채무상환자금 마련을 위해 20,779,220주(239.99억원) 규모의 제3자배정증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시. 제3자배정 대상자는 포트코리아자산운용 사모신탁(변경예정 최대주주)과 (주)에스모(변경예정 2대주주)이며, 신주의 상장예정일은 2020년1월17일임. 신주 발행가액은 1,155원임. 배정주식수는 포트코리아자산운용 사모신탁 11,515,151주, (주)에스모 9,264,069주임.
▷이와 관련, 에스모는 동사 지분 33.3%(9,264,069주)를 106.99억원 규모에 신규 취득키로 결정했다고 공시.
▷이 같은 소식에 동사가 상한가를 기록중이며, 에스모도 강세를 기록중임.
2019-12-02 3분기 실적 부진에 급락
▷동사는 지난 11월29일 장 마감 후 분기보고서를 통해 연결기준 3분기 영업손실 및 순손실이 각각 30.53억원, 153.98억원을 기록해 전년동기대비 모두 적자폭이 확대됐다고 공시. 같은기간 매출액은 28.22억원으로 전년동기대비 20.20% 감소.
2019-09-30 CB(전환사채) 발행 공시로 인한 하한가
2019-09-27 CB(전환사채) 발행 공시로 인한 하한가
▷동사는 26일, 운영자금 100억원을 조달하기 위해 바로저축은행과 비에프에이를 대상으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시. 표면 이자율은 2.0%, 만기 이자율은 4.0%이고 사채 만기일은 2022년 9월 27일.
▷전환권 행사 기간이 도래한 1회차 CB와 2회차 CB로 대규모 물량이 쏟아질 수 있는 상황에서 또 한번 CB발행이 결정되며 투자자들의 불안이 커진 것으로 보임.
2019-07-18 급등-日 반도체 소재 수출 규제에 따른 대체 수혜 기대감 지속 등에 반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등
2019-04-09 급등-반도체 재료/부품 관련주 상승 속 급등
2019-02-22 20억원 규모 CB발행 결정에 급락
2018-12-27 LG화학에 2차전지용 소재 공급 소식에 상승
< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >
▲ 반도체 재료/부품 관련주, LED 관련주, 희귀금속 관련주(희토류 등)
▲ 장기적으로 볼 때에도 지금 이 결정을 하지 못했다면 동전주로 갈 수 밖에 없었음.
▲ 3자배정 유증이라고 해도, 앞에 CB 물량들도 있고, 기업 상황이 한 번에 개선되기는 어렵기 때문에, 실적 개선이 최우선임.
▲ 점상한가로 마무리되어, 9월 연속 하한가 마지막 지점인 2000원 저항을 어떤 모양으로 돌파하는지를 보아야함.
▲ 단기 호재성 공시이므로, 소량으로만 대응.
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