이더블유케이 주식 상한가 분석 : 지열발전설비 핵심부품 분야 글로벌 2위!

고래의 주식 연구소 입니다. 이더블유케이 주가 상한가 이유와 전망을 알려드립니다. 

'고래의 주식 연구소'에서는 당일 상한가 분석글 외에도, 매일 증시 이슈와 함께, 급등 급락 종목 분석글 또한 올리고 있으니 참고하시어 투자에 도움이 되시길 바랍니다. 

궁금하신 점은 본문 하단의 라이브리 댓글로 남겨주시면 답변드리도록 하겠습니다.

< 기업 내용 >

▲ 지열발전과 관련된 열수기화기, 응축기, 배관 등의 지열발전설비와 화공/LNG플랜트와 관련된 열교환기, 타워 등의 화공/LNG설비를 제조.

▲ EPC 사업자, IPP 사업자에게 발전설비를 공급하는 것뿐만이 아니라 지열발전소 개발단계부터 프로젝트에 참여하여 Drilling 회사와 시추 위치 등을 협의하고 발전설비의 배치 등의 컨설팅 업무를 함께 수행.

▲ 신규사업으로는 터빈(Turbine) 공급사업, IPP사업, Tube사업이 있음.

< 기업 실적 현황 >

▲ 2019년 03월 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 17.46% 증가, 영업이익 23.94% 감소, 당기순이익 79.37% 감소.

▲ 화공/LNG설비 부분의 전기대비 매출 상승이 눈에띄며, 매출은 상승했으나 원가상승 및 인건비 상승으로 영업이익이 감소함.

▲ 세계적으로 지열 발전 등 신재생에너지에 대한 수요가 증가세를 보이고 있어 이에 따른 지속적인 수혜 기대.

< 상한가 원인 >

▲ 원인 불명의 상한가

2019-02-22  18년 연결기준 매출액 235.21억(전년대비 -2.0%), 영업이익 20.70억(전년대비 -7.5%), 순이익 28.10억(전년대비 +294.8%)

2018-11-14  3분기 호실적에 상승

2018-07-20   NH투자증권 사모펀드 등 대상 100억원 규모 사모 CB발행 결정(만기:2023-07-23) 

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

▲ 동사는 바이너리사이클 지열발전 사업 분야에서 세계 시장점유율 1위를 차지하고 있는 기업인 오맛과 엑서지 등의 글로벌 우량고객을 확보하며 독점적 공급 업체의 지위를 구축하는데 성공했음

▲ 2016년에는 지열발전설비 핵심부품 분야에서 글로벌 2위의 시장점유율을 확보함. 

▲ 더불어, 독보적인 설계능력과 업계 최초 100℃ 이하 저온 지열발전 장치 특허권을 획득(2017)

▲ 당장의 확실한 재료가 없더라도 장기적으로는 우상향을 했어야 맞는 종목인데, 상장 이후 계속 하락추세를 그리다가 2018년 부터 공모가 조금 밑 지점에서 저점이 형성되며 돌림 포인트를 만들고 있었음.

▲ 거의 9개월 만에 공모가 위로 올라갔으며 52주 신고가도 기록함.

▲ 기업의 재무도 나쁜편이 아니고 장기적인 상승 모멘텀도 확실해서 적어도 상장 초기 고가인 13000원 대는 넘겨야 정상인 종목이지만, 그동안 하락추세로 인하여 잠긴 물량들과 시간을 생각하면 그리 쉽게 가격이 나오지는 않을듯.

▲ 그래도 중기 포지션 이상으로 잡았을땐 여전히 매력적인 종목이고, 그동안 조용하게 가격을 잡아왔는데 지금도 공모가 근처에서는 가격적인 메리트가 여전히 존재한다.

▲ 조정 받을만큼 받았으니 겁먹지 말고 시간축 두며 분할로 접근하면 좋은 결과가 있을 것임.

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