181119 월요일 코오롱생명과학 상한가 분석

WhaleStockLab/LimitPrice|2018. 11. 19. 18:12
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안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 코오롱생명과학 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 



< 기업 내용 >


▲ 2000년에 설립되어 2009년 코스닥시장에 상장하였으며 원료의약, 의약중간체, 항균제, 화학소재, 수처리제 등의 생산 및 바이오신약 연구개발 등을 영위하는 코오롱그룹 계열사


▲ 동사는 의약사업, 기능소재사업(SC사업, WS사업, CA사업) 및 바이오사업을 영위하고 있으며, 신경병증성 통증 치료제, 항암제 등의 유전자치료제 연구개발에 역량을 집중하고 있음


▲ 세포유전자 치료기술을 바탕으로 골관절염 치료제인 인보사케이주(성분명 : 토노젠콘셀)의 임상3상을 완료하고 2017년 7월 식품의약품안전처로부터 국내 품목 허가를 획득하여 본 제품을 생산, 판매하고 있음


▲ 암과 관련하여 암백신 치료제(KLS-1020), 신경병증성 통증 치료제(KLS-2031), 항암제(KLS-3020) 파이프라인을 보유하고 있으며, 자체 개발 이외에도 향후 임상 단계에 있는 유전자치료제를 도입할 계획


▲ 매출구성은 기능소재사업 48.81%, 의약사업 46.63%, 바이오사업 4.56% 등으로 구성




< 기업 실적 현황 >


▲ 2018년 2분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 28.81% 증가, 영업손실 폭 1259.62% 확대, 당기순이익 적자전환


▲ 매출 상승이 있었으나 매출원가가 약 44.0%, 판매비와관리비가 약 32.5% 증가하는 증으로 영업손실 폭 확대


▲ 인보사케이주의 국내 판매를 위해 한국먼디파마(유) 와 마케팅 collaboration 및 sales/distribution 계약을 맺었으며, 인보사케이주의 초기 시장 진입에 주요한 역할을 담당할 것으로 기대됨




< 상한가 원인 >


▲ 인보사 기술수출 계약 체결


- 코오롱생명과학은 먼디파마(Mundipharma Medical Company)와 골관절염 세포유전자 치료제 INVOSSA-K(인보사®-케이주)에 대한 기술수출 계약을 체결했다고 공시. 


- 계약금은 300억원, 총 기술수출금액은 약 6,677억원임.


- 한편, 코오롱티슈진은 코오롱생명과학과의 License Agreement에 따라 상기 총 기술수출금액의 50%를 수취할 예정임.


- 이에 금일 코오롱생명과학의 주가가 상한가로 마감했으며, 코오롱티슈진과 코오롱의 주가도 급등 마감함.




< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >


▲ 6700억원 짜리 계약


▲ 2015년 저점 이후 상한가 4방을 터트렸던 전력이 있는 종목이라, 이번 상한가 한 방은 의미가 있음


▲ 기업의 이제까지 이익률을 보는 것이 아니라, 이번 계약 규모를 봐야한다.


▲ 전고점 여부까지는 확신할 수 없으나, 12만원 까지는 터치 가능한 영역임.


▲ 3년이 넘는 하락세의 종지부를 찍는 돌림성 상한가다.


줄 때 먹자. 일전에 이 멘트를 쳤던 종목을 잘 찾아보고 선택은 각자의 몫으로.




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