181113 화요일 한일홀딩스 상한가 분석

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 한일홀딩스 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 

< 기업 내용 >

▲ 1961년 12월 설립된 동사는 2018년 7월 1일을 분할기일로 "한일홀딩스주식회사"로 상호를 변경하고 투자사업부문인 한일홀딩스주식회사와 시멘트, 레미콘, 레미탈 사업부문인 한일시멘트주식회사로 인적분할 함

▲ 동사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문 및 부동산임대사업부문을 영위하고 있으며 지주회사 전환을 준비 중

▲ 동사와 그 종속회사의 사업부문은 크게 시멘트 사업부문과 시멘트를 주원료로 2차제품을 생산하는 레미콘/레미탈 사업부문, 기타사업부문 등 4개 사업부문으로 구성됨

▲ 레미탈 부문은 인적분할 예정으로 중단영업으로 분류되었으며, 레미콘 사업은 현재 전국 19개(계열사 포함)의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있고 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있음

▲ 매출구성은 시멘트 49.8%, 레미콘 30.18%, 기타 20.01% 등으로 구성

< 기업 실적 현황 >

▲ 2018년 2분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 13.9% 증가, 영업이익 60.41% 감소, 당기순이익 적자전환

▲ 매출원가와 판매비와관리비가 큰 폭으로 상슴함에 따른 영업이익 감소와 약 554억원의 금융원가 증가로 당기순이익 적자전환

▲ 국내 시멘트 시장은 2017년 하반기 이후부터 건설투자가 감소세로 전환되었으며, 2018년은 건설수주 감소 및 정부의 SOC 예산 감소 등으로 하락세가 지속될 것으로 예상됨

< 상한가 원인 >

▲ 한일시멘트 자회사 편입 소식

▲ 2018년 11월 9일, 한일시멘트 공개매수 성공 

▲ 지분율 : 기존 8.06% -> 현재 34.63%

▲ 한일시멘트에 대한 지분율이 20%를 넘게 되면서 자회사로 편입해 지주사 전환 요건을 충족.

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

▲ 품절주

▲ 남북경협주 이력(시멘트)

▲ 경협테마로 126,500 고점 이후, 2년 전인 2016년 11월 44250 저점 근처까지 돌아갔다가 올린 상한가.

▲ 자회사 편입 소식 보다는 저점 잡고 가격 관리하는 측면으로 볼 수 있음.

▲ 현재 건설경기가 좋지 않지만, 남북 경협의 전개 방향에 따라 반등여지 충분.

▲ 5월 이후 하락폭이 커서 68,000원 저항 정도는 생각해두어야 함.

▲ 품절주라 거래량도 적고, 상한가 대기매수 물량도 매우 적은 편이라 언제든 가격 변동에 대비해야 한다.

181113 화요일 한일홀딩스 상한가 분석

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