180906 목요일 이건산업 상한가 분석

WhaleStockLab/LimitPrice|2018. 9. 6. 17:01
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안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 이건산업 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 



< 기업 내용 >


- '이건산업'은 1972년 설립되었으며 연결대상 종속회사는 2017년 12월 기준 5개사가 있으며 합판 및 마루사업에 주력하는 사업구조를 보유하고 있음


- '이건산업'의 주력제품인 합판과 합판마루는 건축 내외장재, 가구, 인테리어용 등으로 소비되면서 국내 주택건설 경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보임


- 종속회사를 통해 조림사업(솔로몬 군도), 합판/베니어 제조 및 판매, 목재 무역사업 등을 영위하고 있으며, 증기 및 전기에너지의 판매사업도 병행하고 있음


- 칠레 현지법인(ELA)은 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익력을 보이고 있음


- 매출구성은 목재 99.86%, 에너지 9.08%, 조림 3.44%, 연결조 -12.38% 등으로 구성




< 기업 실적 현황 >


- 2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 28.19% 증가, 영업이익 86.78% 증가, 당기순이익 25.69% 증가


- 전년동기비 목재 부문 매출이 약 29.6%, 에너지 부문 매출이 11.9% 증가하는 등으로 전체 매출액 성장


- 합판마루는 민간아파트 건축 현장이 크게 위축됨에 따라 경쟁관계에 있는 강화마루에 비해서 상대적으로 고가시장을 형성하고 있어서 수요 감소가 더 심하게 나타날 것으로 판단됨




< 상한가 원인 >


3차 남북정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 조림사업 섹터주 상승


- 이번 대북 특사단 방북 결과 9월18일~20일까지 3차 남북정상회담이 열릴 예정인 가운데, 청와대는 금일 오후 4시30분에 평양정상회담 준비위윈회 1차 회의를 개최할 예정. 


- 문재인 대통령과 관계부처 장관들이 참석할 예정인 가운데, 김재현 산림청장이 추가로 참여하며, 이는 판문점 선언에서 합의한 철도·산림 분야 협력을 구체화할 방안을 이번 정상회담에서 논의하기 위한 조치로 해석되어지고 있음.


- 이 같은 소식에 이건산업, 선창산업, 이건홀딩스, 한솔홈데코 등 조림사업 관련주들이 상승세. 




< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >


- 기존 물량의 반 가까이가 1만원 부터 현재 가격까지로 잡혀있는 상황이며 현재 가격이 저항대임.


- 아직 정확한 구체화 방안이 나오지 않은 상황이기에 상승 자리는 많아야 두어번 정도 남았다 보는 것이 좋으며, 11000원 정도에 저점 만들면서 슬슬 이슈때마다 들어올리면 괜찮은 모양 나올듯.


- 어쨌거나 오늘 조림사업 섹터주 대장은 사실이니 보초 세워두고 관련 정책 나올 때 마다 지켜봐도 좋을듯.




180906 목요일 이건산업 상한가 분석180906 목요일 이건산업 상한가 분석




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