180826 관심종목 LG디스플레이 분석 및 전망

WhaleStockLab/TradingTips|2018. 8. 26. 15:00
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안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 오늘 살펴볼 종목은 LG디스플레이 입니다, 


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< 기업 내용 >


- 'LG디스플레이'는 TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 및 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 하고 있으며, TFT-LCD 및 OLED 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 영위


- OLED는 2013년 1월 55인치 OLED TV를 세계 최초로 공급한 데 이어, UHD OLED TV, 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형(Round) OLED 패널 등을 지속적으로 출시


- 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 Smartphone 등 중소형 Display 시장이 꾸준하게 성장 중


- LCD에서는 IPS 기술 기반의 초대형/고해상도 UHD TV 및 대형/IPS/21:9 Curved 모니터 등 차별화 제품으로 시장을 선도하고 있으며, in-TOUCH 기반의 제품을 제공할 수 있는 생산 체계를 구축


- 매출구성은 Display 패널 100% 임




< 실적 현황 >


- 2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 19.64% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환


- 디스플레이 패널의 가격이 감소하면서 동사의 매출액은 감소한 모습을 보임, 낮아진 판가와 고정적인 원가로 인해 영업이익은 적자로 전환되었으며, 순이익 역시 낮아진 영업이익으로 인해 적자로 전환됨


- 시장 측면에서 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 Smartphone등 중소형Display 시장이 꾸준하게 성장중임




< 분석 및 대응 방법 >


- 2017년 7월 52주 신고가(39,600)


- 2018년 6월 17,400원


- LCD 업황 둔화 및 연간 적자 전망, OLED 수익성 확보 불투명, 중국 BOE와의 점유율 역전 우려


- 희망퇴직설, 유상증자설 등 뜬소문


- 여러모로 살펴봐도 '업황둔화에 따른 투자심리 위축'이 1번 이유.


- 업황 전체나 종목으로 봐도 아직 내려갈 자리가 남아있기는 하고, 아슬아슬하게 버티기만 들어간 상태.


- 전반적인 상황을 뒤집을 만한 호재가 있으면 모를까 지금은 다음 하락을 기다리는 편이 좋아보이며, 16000원 아래 부터는 받아볼만 하다.



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