180824 금요일 로고스바이오 상한가 분석

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 로고스바이오 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 

< 기업 내용 >

- 2008년 10월 설립된 '로고스바이오'는 생명과학 및 진단분야의 첨단장비와 시약을 개발, 생산하여 전 세계에 판매하며 주요제품은 자동 세포 카운팅 시스템, 생체조직 투명화 및 이미징 시스템, 디지털 세포 이미징 시스템이 있음

생체조직 투명화 시스템은 동사가 세계 최초로 상용화한 투명화 자동화 장비로서 뇌과학 연구분야, 생체조직 연구분야, 차세대 조직, 병리 진단 분야에서 새로운 연구를 가능하게 하는 획기적인 제품임

- 디지털 세포 이미징 시스템은 모든 영상을 CMOS 또는 CCD 카메라를 통해 획득하고, 컴퓨터 모니터에 영상을 출력하는 것을 기본적인 특징으로 영상 획득과 영상 분석이 하나의 시스템에서 가능함

- 해외수출을 확대하기 위하여 미국 및 프랑스에는 현지법인을 설립하여 미국 및 유럽의 유망한 유통사를 운용하며 전세계 주요 해외전시회 참가, 생명과학장비 주요 포털, 주요과학저널 배너광고 등 온라인 활동을 진행 중

- 매출구성은 자동 세포 카운팅 시스템 62.33%, 생체조직 투명화 시스템 24.56%, 디지털 세포 이미징 시스템 13.11% 등으로 구성

< 기업 실적 현황 >

- 2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 0.55% 감소, 영업손실 폭 74.84% 확대, 당기순손실 폭 24.23% 확대

- 매출감소에도 전년동기비 매출원가가 약 28.7%, 판매비와관리비가 약 17.9% 상승하면서 영업손실 폭 확대

외환차익 및 환산이익 등이 증가하였으며 관련 손실이 감소하면서 영업외수지가 개선됨

< 상한가 원인 >

이미지 카운팅 시스템 개발 

- 선행 연구를 거쳐 과제를 통해 고감도 영상분석 기술 기반 신속 미생물 검출 시스템을 완성 (세계 최초)

- 중소기업기술정보진흥원 주관의 고감도 ‘영상분석 기술 기반 신속 미생물 검출 시스템 개발’ 과제로 수행됨.

- 외국 업체의 레이저를 이용한 장비는 대당 1억 원대가 넘는 고가였지만, 2만 달러(한화 약 2200만 원) 수준으로 개발해 원가를 절감했고, 빠른 시간에 결과를 볼 수 있음

- '로고스바이오'는 자동 세포 카운팅 사업 분야 세계 2위권 업체로 평가받음

-  세포 카운팅 시스템은 줄기세포치료와 같은 재생의학 분야와 정유 등급의 분류 및 각종 병원성 박테리아 관련 연구 산업분야에 쓰임

-  세포 카운팅 장비를 미국 질병관리본부를 비롯해 다수의 국내외 기관 및 화학 정유 기업에 공급중임

- 원가 절감 과정을 거처 내년 상반기 내로 상용화된 제품을 출시할 예정 (북미, 유럽 대상)

※ '로고스바이오'는 차세대 암치료법으로 대두되고 있는 '오가노이드' 관련 국책과제를 수행하며 고려대, 서울아산병원, 중앙대 등 협력기관 연구진들과 함께 연구를 진행중이기도 함.

※ 한국산업기술평가관리원 주관으로 지난 2016년 9월부터 오가노이드 기반의 이미지 고속 분석 시스템 개발 연구에도 나선 상태 

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

- 흔적 좋고, 기술적 포인트도 맞는 자리였고, 재료도 괜찮고, 한 분야에서 세계 2위로 평가받고, 여러모로 괜찮아보이지만...

- 재무 상태가 너무 좋지 않다. 1, 2년도 아니고 4년 이상으로. 물론 제약 바이오 업체에서는 흔한 일이지만, 그래도 4년은 투자 이전에 생각해볼 여지가 충분히 있다.

- 만약 그래도 들어가보겠다 싶으면, 소량으로 17000원 지지받는 모양 확인하고 돌릴때 같이 물려서 들어갔다가 24000원 즈음 나오는 전략도 가능함. 

180824 금요일 로고스바이오 상한가 분석

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