180823 목요일 루미마이크로 상한가 분석

WhaleStockLab/LimitPrice|2018. 8. 24. 06:50
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안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 루미마이크로 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 



< 기업 내용 >


- '루미마이크로'는 화합물 반도체 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 2002년 08월 22일 설립. 2005년 11월 18일 코스닥시장 상장


- '루미마이크로'는 LED(Light Emitting Diode) 사업(Package, Module 및 완제품) 및 부동산임대업을 영위하고 있음


- 수직계열화 형성에 따른 시너지 효과 창출의 결과로 동사의 최대주주이자 주요고객인 (주)금호전기에 TV용 LED 및 조명용 LED를 납품하게 되면 금호전기가 완성품을 판매하는 협력을 통한 영업 경쟁력 강화 전략 추구


- 조명용 고효율 Power LED와 조명용 고출력 COB(Chip on board) Type LED 개발 및 양산


- 매출구성은 Module,기타 84.68%, LED PKG 15.32% 등으로 구성




< 기업 실적 현황 >


- 2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 32.66% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실 폭 597.74% 확대


- LED조명에 대한 수요가 아직까지는 크게 증가하지 않았으며, 동사의 제품에 대한 국내외 수요 감소로 매출액은 전년동기비 감소하였으며, 영업이익은 적자로 전환되었으며, 순이익은 적자 폭이 더욱 확대되었음


- 높은 가격과 가격대비 아쉬운 성능 등으로 백열전구 및 형광등을 대체하지 못하던 LED 조명이 가격인하와 더불어 Chip 개발에 의한 조도 향상, PKG의 발열 및 설계 개선 등으로 일상 생활의 활용도가 급증할 전망임




< 상한가 원인 >


총 119.98억원 규모 유상증자 결정


- 운영자금 조달 목적


- 제이에이치투자조합과 베리타스2호조합이 주당 1천556원에 각각 321만3천367주, 449만8천714주를 배정받는다


- 또한 운영자금 100억원 조달을 위해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정 : 표면이자율 2%, 만기이자율은 4%. 사채 만기일 2021년 9월 10일.




< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >


- 6월 25일에 에스맥이 루미마이크로 지분을 인수하면서 최대주주가 되었다는 이슈로 상한가를 갔었을 때, 다음과 같은 관점을 적어놓음.


2018/06/26 - [고래의 <주식 연구소>/당일 상한가] - 180625 월요일 루미마이크로 상한가 분석



- 결국 그 이슈를 받쳐주며 추가로 갈 만한 재료가 없었으므로 상승흐름을 그대로 뱉어내며 1600원 아래로 밀렸다가 23일에 상한가로 들어올림.


- 들어올린 지점이 기술적으로는 괜찮기는 하지만, 전에도 언급한 재무상태가 유증으로 인해 크게 달라질 거라 보이지는 않으므로, 결국 갭을 다시 채우고 횡보 혹은 하락을 할 것이라 예상됨.


- 아무리 기술적 포인트나 이슈가 있어도, 제대로 보내려면 결국 기본으로 돌아가야 한다. 한 두번의 운은 있을 수 있지만, 그 운에 운명을 맡기지는 말자. 



180823 목요일 루미마이크로 상한가 분석180823 목요일 루미마이크로 상한가 분석




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