180821 화요일 에스엔피월드 상한가 분석

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 에스엔피월드 상한가 이유 및 분석, 대응 방법등을 알아보겠습니다. 

< 기업 내용 >

- '에스엔피월드'는 화장품 필수부자재인 메이크업 스펀지, 퍼프, 용기 등을 제조하여 판매 및 수출하는 기업으로 2002년 설립되어 2017년 9월 28일 코스닥 상장하였음

- 2018년 1분기 End-User기준 지역별 매출 비중은 내수 32%, 중국 6%, 일본 11%, 유럽 18%, 미국 6% 등으로 수출 비중이 68%에 달하며 2017년 기준 84개사의 해외 거래처 확보하고 있음

- 주 고객사로는 코스맥스㈜, ㈜아모레퍼시픽, 씨앤씨앤, HCT, ㈜아이피어리스 등이 있으며 코스맥스㈜는 17년 기준 스펀지 제품 매출에서 49%의 비중을 차지하고 있음

-2014년 하반기 쿠션제품의 필수 부자재 용도로 로레알향 함침용 NBR 스펀지 개발 성공으로 로레알 그룹뿐만 아니라 일본의 시세이도, 고세, 후로후시 등에도 제품 공급 하고 있음

- 매출구성은 스펀지 39.6%, 기타 23.83%, 퍼프 23.37%, 용기 13.21% 등으로 구성

< 기업 실적 현황 >

- 2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 10.33% 증가, 영업이익 95.24% 감소, 당기순이익 72.27% 감소

- 2018년 4월부터 NBR 함침스펀지 매출 비중의 90%를 차지하는 로레알 그룹의 수주가 2016년 수준으로 회복되는 것으로 파악돼 점진적인 실적 개선이 예상됨

- 파우더 용기 제품도 매출 호조를 보이고 있으며 국내 고객사와 진행 중인 신제품 스펀지를 통한 추가적인 매출 및 하반기에는 신통합공장 준공을통한 해외 고객사로의 매출 확대 등이 기대됨

< 상한가 원인 >

에스티로더 품질 검증 통과 소식

- 에스엔피월드는 2018년 8월 20일 기업설명회에서 신공장에 대해 글로벌 화장품 브랜드 '에스티로더'로부터 품질 검증(audit)을 통과했으며, 로레알, LVMH 등 다른 글로벌 브랜드로부터 추가로 품질 검증을 통과한 뒤 4분기부터 본격적인 매출 확대 효과가 나타날 것으로 기대된다고 밝힘. 

< 상한가 자리 분석 및 대응 방법 >

이제 막 1년이 되어가는 신규주라서 상장 첫달을 저점 기준으로 잡고 버텨내는 모습을 보여주는 상황.

하지만, 현재 가격은 저항대를 정면으로 맞은 상황이며, 지금 뚫고 올라가지 못하면 다시 6천원 밑으로는 가야하는 상황이라 대응을 잘 해야함.

강한 재료가 아닌만큼 장 후반에 잠긴 상한가이고, 단기간 흐름을 봐서 적어도 9천원 돌파 정도의 끼가 보이지 않으면 과감히 버리고 돌려내는 시간까지 다시 관찰을 해볼 필요도 있음.

180821 화요일 에스엔피월드 상한가 분석

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