180722 관심종목 NAVER 분석 및 전망

안녕하세요. 고래의 취미 연구소 입니다. 오늘 살펴볼 종목은 'NAVER'입니다, 

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< 기업 내용 >

동사는 국내 1위 인터넷 검색 포털 `네이버(NAVER)`와 글로벌 모바일 플랫폼 `라인(LINE)` 등을 서비스

다양한 인터넷 서비스를 기반으로 디스플레이 광고, 동영상 광고 등 광고 사업과, 검색 등 비즈니스플랫폼 사업, 네이버페이, IT서비스, 클라우드, 웍스 등 IT플랫폼 사업 등을 영위하고 있음

`네이버`는 매일 평균 약 3,000만 명이 모바일을 통해 방문하는 대한민국 최고의 인터넷 검색 포털로, AI 기반 기술 및 서비스 선점을 위해 다양한 파트너들과 협업하여 클로바 플랫폼을 확장해 나가고 있음

`라인`은 글로벌 메신저를 넘어 사람과 기업, 서비스를 연결하는 `스마트 포털`임. 일본, 대만, 태국, 인도네시아 등 주요 4개국을 중심으로 커뮤니케이션, 콘텐츠, 쇼핑, 금융 등의 다양한 서비스를 운영

매출구성은 비즈니스 플랫폼 45.28%, 라인 및 기타플랫폼 36.76%, 광고 10.17%, IT 플랫폼 5.54%, 컨텐츠 2.26% 등으로 구성

< 실적 현황 >

2018년 1분기 IFRS 비교재무제표 기준 전년동기비 매출액 20.96% 증가, 영업이익 11.63% 감소, 당기순이익 19.59% 감소

분기 사상 최대 매출을 거뒀으나, 투자와 라인 신규 사업 진출로 인하여 2011년 3분기 이후로 처음으로 영업이익이 감소

1분기 인도 핀테크 서비스 업체 밸런스히어로, 동영상 콘텐츠 제작사 72초, 인공지능(AI) 솔루션 업체 아드리엘, 사물인터넷(IoT) 홈디바이스 업체 브런트 등에 총 1107억원의 투자를 집행

2분기에도 여행 관련 서비스 부문에서 시너지를 위해 아주 IB투자, 한국투자파트너스 등과 함께 120억원을 공동 투자하는 등 성장성 확보를 위한 투자를 지속하고 있음 

< 분석 및 대응 방법 >

영업 이익 감소의 이유가 '투자 및 신규 사업 진출'이므로 걱정할 이유가 없음

연초부터 5월까지 하락을 했지만 크게 보았을 때, 박스 중간에도 못미치는 하락률

70만~83만 사이 매물 형성. 단기로 보면 지금도 좋은 자리

80~81만 회복이 관건으로 보이며, 각도에 따라서 81만 지지받으면 더 크게 갈 수도 있는 자리

길게 본다면 쫄지 말고 달리고, 짧게 본다면 80만 초반대에서 매도지만, 이런 종목은 짧게 보는 게 아니다

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